范围《信息办理引起》的有关规定,现将使靠近到2018年6月30日本公司办理的各基金的基金资产净值公报列举如下:

基金信号 基金明确 基金托管倾斜飞行 基金一份遗产净值(元) 基金一份遗产累计净值(元) 资产净值(元)

000028 华富不盈不亏混合 上海浦东机场开展倾斜飞行股份有限公司 1.007 1.365 391,424,601.45
000398 华富柔韧的使具一定形式混合型担保装饰基金 中国工商倾斜飞行股份有限公司 0.944 1.169 21,406,585.17
000501 华富恒富纽带C 中国工商倾斜飞行股份有限公司 1.0264 1.1764 17,398,106.24
000502 华富恒富纽带A 中国工商倾斜飞行股份有限公司 1.0299 1.2799 306,303,215.79
000622 华富恒财年级纽带型担保装饰基金 上海浦东机场开展倾斜飞行股份有限公司 1.004 1.245 83,409,017.58
000623 华富恒财年级A 上海浦东机场开展倾斜飞行股份有限公司 1.003 1.173 22,790.31
000624 华富恒财年级B 上海浦东机场开展倾斜飞行股份有限公司 1.004 1.275 83,386,227.27
000757 华富智慧城市柔韧的使具一定形式混合型 中国工商倾斜飞行股份有限公司 0.828 1.028 89,690,789.93
000767 华富国泰民安柔韧的使具一定形式混合型 上海浦东机场开展倾斜飞行股份有限公司 0.969 0.969 124,009,780.45
000898 华富恒稳纯债A 中国建设倾斜飞行股份有限公司 1.149 1.149 4,810,895.26
000899 华富恒稳纯债C 中国建设倾斜飞行股份有限公司 1.130 1.130 2,285,305.35
001086 华富恒利纽带A 招商倾斜飞行股份有限公司 1.067 1.067 356,253,530.91
001087 华富恒利纽带C 招商倾斜飞行股份有限公司 1.053 1.053 127,886.28
001466 华富永鑫A 中国工商倾斜飞行股份有限公司 1.0624 1.0624 688,744.31
001467 华富永鑫C 中国工商倾斜飞行股份有限公司 1.0403 1.0403 4,491,599.51
001563 华富健康文娱柔韧的使具一定形式混合型担保装饰基金 上海浦东机场开展倾斜飞行股份有限公司 1.041 1.041 39,177,654.09
001709 华富物联全球性的柔韧的使具一定形式混合型担保装饰基金 中国工商倾斜飞行股份有限公司 0.979 0.979 35,717,116.55
002064 华富连箱的晋级柔韧的使具一定形式混合型担保装饰基金 中国建设倾斜飞行股份有限公司 1.001 1.001 27,653,337.56
002280 华富安享纽带型担保装饰基金 中国工商倾斜飞行股份有限公司 1.0286 1.0286 54,327,202.37
002412 华富安福不盈不亏混合型担保装饰基金 中国建设倾斜飞行股份有限公司 1.002 1.002 172,602,303.49
002726 华富诚鑫A 上海浦东机场开展倾斜飞行股份有限公司 1.045 1.062 103,912,772.33
002727 华富诚鑫C 上海浦东机场开展倾斜飞行股份有限公司 1.087 1.092 71,486.43
002728 华富益鑫A 中国工商倾斜飞行股份有限公司 1.2370 1.2370 114,702,100.89
002729 华富益鑫C 中国工商倾斜飞行股份有限公司 1.2260 1.2260 56,672,133.84
002730 华富华鑫A 中国工商倾斜飞行股份有限公司 0.938 0.958 118,255,035.56
002731 华富华鑫C 中国工商倾斜飞行股份有限公司 0.935 0.955 7,941,324.68
002853 华富元鑫A 上海浦东机场开展倾斜飞行股份有限公司 2.005 2.005 14,761,637.60
002854 华富元鑫C 上海浦东机场开展倾斜飞行股份有限公司 1.114 1.114 374,484.20
003152 华富天鑫柔韧的使具一定形式混合A 中国工商倾斜飞行股份有限公司 0.8974 0.8974 87,430,651.38
003153 华富天鑫柔韧的使具一定形式混合C 中国工商倾斜飞行股份有限公司 0.8861 0.8861 30,789,889.60
003182 华富弘鑫柔韧的使具一定形式混合A 中国工商倾斜飞行股份有限公司 1.0304 1.0304 6,018,086.33
003183 华富弘鑫柔韧的使具一定形式混合C 中国工商倾斜飞行股份有限公司 1.0256 1.0256 411,857,159.62
005291 华富星玉衡混合A 中国建设倾斜飞行股份有限公司 0.9887 0.9887 187,276,469.92
005292 华富星玉衡混合C 中国建设倾斜飞行股份有限公司 0.9855 0.9855 31,696,613.86
005694 华富恒玖3个月时限吐艳纽带型担保装饰基金 中国光大倾斜飞行股份有限公司 1.0037 1.0097 622,440,823.90
005781 华富富瑞3个月时限吐艳纽带型大型敞篷摩托艇式担保装饰基金 交通倾斜飞行股份有限公司 1.0102 1.0102 1,626,404,144.76
005793 华富可转债纽带型担保装饰基金 中国建设倾斜飞行股份有限公司 1.0038 1.0038 103,587,406.45
005923 华富恒悦时限吐艳纽带A 上海浦东机场开展倾斜飞行股份有限公司 0.9964 0.9964 219,275,406.10
005924 华富恒悦时限吐艳纽带C 上海浦东机场开展倾斜飞行股份有限公司 0.9964 0.9964 197,345.65
164105 华富强化报偿纽带 中国建设倾斜飞行股份有限公司 1.2540 1.7050 406,942,868.76
410001 华富竞争力偏爱混合 中国建设倾斜飞行股份有限公司 0.9973 2.5676 469,879,837.52
410003 华富成长走向混合 招商倾斜飞行股份有限公司 0.9448 1.2348 433,131,517.07
410004 华富纽带A 中国建设倾斜飞行股份有限公司 1.4811 2.1141 2,565,976,342.23
410005 华富纽带B 中国建设倾斜飞行股份有限公司 1.4662 2.0552 70,440,541.09
410006 华富谋略精选混合 中国建设倾斜飞行股份有限公司 1.3168 1.4768 14,531,593.92
410007 华富付出代价增长混合 好倾斜飞行股份有限公司 1.1253 1.9253 96,294,679.32
410008 中证100典型 交通倾斜飞行股份有限公司 1.2213 1.2213 93,854,827.59
410009 华富量子生命力混合 好倾斜飞行股份有限公司 0.9632 0.9632 57,239,352.93
410010 华富中血小板典型偷窃 中国建设倾斜飞行股份有限公司 1.2056 1.2056 8,852,750.18

基金信号 基金明确 基金托管倾斜飞行 每万份进项(元) 七日年化进项率(%) 资产净值(元)
003994 华富钱币B 中国建设倾斜飞行股份有限公司 1.1143 3.7160 2,624,862,494.98
004198 华富天益钱币A 上海浦东机场开展倾斜飞行股份有限公司 1.1265 3.3830 689,119.15
004199 华富天益钱币B 上海浦东机场开展倾斜飞行股份有限公司 1.1922 3.6310 26,669,277,652.83
004285 华富天盈钱币A 兴业银行倾斜飞行股份有限公司 1.2596 4.1570 5,822,888.84
004286 华富天盈钱币B 兴业银行倾斜飞行股份有限公司 1.3253 4.4080 112,318,982.99
410002 华富钱币A 中国建设倾斜飞行股份有限公司 1.0486 3.4740 147,432,392.95

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